本站音信，6月6日，民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0341元，累计净值为1.0341元让您的资金得到最完善的保障，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比127.27%，现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金3.4%。

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