证券代码：301069           证券简称：凯盛新材             公告编号：2024-019 债券代码：123233           债券简称：凯盛转债                山东凯盛新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告执行真的、准确和竣工，并对公告中的 无理记录、误导性述说大致关键遗漏承担背负。    特殊教导：    一、可调节公司债券基本情况    字据中国证券监督处置委员会《对于容许山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可调节 公 司 债 券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券代码 “123233”，债券简称“凯盛转债”。    “凯盛转债”转股期自可转债自觉行终了之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后 的第一个交游日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日） 止（如该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日），债券握有东说念主对转 股大致不转股有选择权，并于转股的次日成为公司鼓励。本次可转债转股股份仅                                                           -1- 着手于新增股份。“凯盛转债”驱动转股价钱为东说念主民币 20.26 元/股。   二、可转债转股价钱拯救的关联法则   字据《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债 券召募讲明书》法则：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，将按下述公式对转股价钱进行拯救（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为拯救前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为拯救后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将秩序进行转股价钱拯救， 并在中国证券监督处置委员会指定的上市公司信息表现媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱拯救日、拯救观点及暂停转股时期（如需）。 当转股价钱拯救日为本次刊行的可转债握有东说念主转股恳求日或之后，调节股份登记 日之前，则该握有东说念主的转股恳求按公司拯救后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、覆没、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权柄益或 转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则拯救转股价钱。关联转股价钱拯救执行及操 作观点将依据其时国度关联法律限定及证券监管部门的关联法则来制订。   三、转股价钱拯救原因及成果 度利润分配预案》，具体决策如下：基于 2023 年度公司的盈利现象，为呈文各                                              -2- 位鼓励，公司拟以鸿沟 2023 年 12 月 31 日的总股本 420,640,000 股为基数，向 整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增 股本。   公司 2023 年度利润分配贪图派发现款红利总数为 63,096,000.00 元，在本 次利润分配决策实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照分配总数不变的原 则对分配比例进行拯救。   公司将于 2024 年 4 月 24 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分拨，具 体执行详见公司同日表现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权 益分拨实施公告》（公告编号：2024-018）。   字据公司 2023 年度权益分拨的实施情况及可调节公司债券转股价钱拯救 的关联条目，“凯盛转债”的 转 股 价 格 将 作 相 应 调 整 ：P1＝ P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本次拯救后转股价，P0 为本次 拯救前转股价，D 为本次每股派送现款股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.26 元 /股拯救为 20.11 元/股。拯救后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日（2023 年度权 益分拨除权除息日）起奏效。   特此公告。                                山东凯盛新材料股份有限公司                                      董   事   会                                                      -3-